易方达中证软件服务ETF联接发起式C
(019062)公募股票型ETF联接指数型
1.0794
1.26%+0.0136
单位净值 [2025-11-13]
1.0794
累计净值 [2025-11-13]
净值估算 [2025-11-13 ]
- 最近一月：-5.00%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：9.10%
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：-1.78%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.0794 | 1.0794 | 1.26% |
| 2025-11-12 | 1.0660 | 1.0660 | -1.39% |
| 2025-11-11 | 1.0810 | 1.0810 | -2.13% |
| 2025-11-10 | 1.1045 | 1.1045 | 0.92% |
| 2025-11-07 | 1.0944 | 1.0944 | -2.07% |
| 2025-11-06 | 1.1175 | 1.1175 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.1140 | 1.1140 | -1.36% |
| 2025-11-04 | 1.1294 | 1.1294 | -0.94% |
| 2025-10-31 | 1.1401 | 1.1401 | 2.04% |
| 2025-10-30 | 1.1173 | 1.1173 | -1.09% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-11-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | -4.31% | -5.57% | 2.95% | 7.05% | -1.45% | 12.02% |
| 同类型排名 | 4343/4379 | 3960/4379 | 3443/4379 | 3528/4379 | 4197/4379 | 3411/4379 |
| 股票型 | 0.41% | -0.36% | 11.88% | 22.19% | 16.10% | 26.04% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.78% | 12.29% | 19.60% | 13.89% | 18.25% |
| 上证指数 | 0.86% | 2.73% | 9.21% | 18.82% | 16.99% | 19.44% |
| 深成指 | 0.22% | -0.76% | 16.75% | 28.66% | 17.14% | 27.26% |
| 混合型 | 0.50% | -0.68% | 9.94% | 20.79% | 19.57% | 24.95% |
| 债券型 | 0.05% | 0.42% | 0.70% | 1.57% | 3.11% | 2.26% |
| FOF | 0.51% | -1.11% | 10.04% | 18.97% | 13.84% | 21.88% |
| QDII | 2.61% | -1.68% | 6.58% | 16.58% | 30.29% | 33.66% |
| 另类投资 | 3.49% | 3.99% | 18.31% | 21.33% | 38.54% | 41.96% |
| ETF | 0.47% | -0.42% | 12.69% | 22.57% | 15.95% | 68.05% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.61% | 1.37% | 1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 346 |
基金经理
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伍臣东 上任时间：2023-10-10
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
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