兴全恒荣债券A
(019063)公募债券型
1.0487
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0737
累计净值 [2026-06-05]
1.0483
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0487 | 1.0737 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0491 | 1.0741 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0488 | 1.0738 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0491 | 1.0741 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0489 | 1.0739 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0483 | 1.0733 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0480 | 1.0730 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0475 | 1.0725 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0468 | 1.0718 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0463 | 1.0713 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒荣债券A | 0.04% | 0.54% | 1.48% | 2.36% | 2.03% | 2.15% |
| 同类型排名 | 410/7919 | 455/7919 | 240/7919 | 618/7919 | 1537/7919 | 509/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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斯子文 上任时间：2024-06-25
斯子文先生:中国,博士研究生。2017年6月至2019年3月,就职于兴证证券资产管理有限公司,任职固定收益部债券研究员;2019年3月至2023年12月,就职于永赢基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月起加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日起担任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧