兴全恒荣债券A

(019063)公募债券型
+添加自选
1.0433 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0683
累计净值 [2026-04-22]
1.0438 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.85%
  • 最近一季：1.50%
  • 最近半年：1.96%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.94%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：斯子文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据