兴全恒荣债券A
(019063)公募债券型
1.0471
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0721
累计净值 [2026-06-12]
1.0474
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.33%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-21 |