兴证全球恒荣债券C

(019064)公募债券型
+添加自选
1.0158 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0158
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.0158 1.0158 0.05%
2024-04-29 1.0153 1.0153 -0.05%
2024-04-26 1.0158 1.0158 -0.01%
2024-04-25 1.0159 1.0159 0.01%
2024-04-24 1.0158 1.0158 -0.02%
2024-04-23 1.0160 1.0160 0.02%
2024-04-22 1.0158 1.0158 0.03%
2024-04-19 1.0155 1.0155 0.02%
2024-04-18 1.0153 1.0153 0.02%
2024-04-17 1.0151 1.0151 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴证全球恒荣债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.76% 2.59% 6.13% 3.36% -6.00% 4.53%
深证成指 1.99% 1.29% 8.01% -1.07% -15.63% 0.24%
沪深300 1.20% 1.80% 7.51% 2.00% -10.13% 4.97%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-22 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-03-29 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-15 关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2024-01-22 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-11 关于增加旗下部分基金销售机构的公告
2023-12-22 关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2023-11-28 兴证全球恒荣债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2023-11-28 关于兴证全球恒荣债券型证券投资基金参加部分销售机构申购、定投费率优惠活动的公告
2023-10-25 兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金合同生效公告
2023-10-20 关于增加兴证全球恒荣债券型证券投资基金销售机构的公告
2023-10-17 关于增加兴证全球恒荣债券型证券投资基金销售机构的公告
2023-10-16 关于增加兴证全球恒荣债券型证券投资基金销售机构的公告
2023-10-10 兴证全球恒荣债券型证券投资基金托管协议
2023-10-10 兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金合同
2023-10-10 兴证全球恒荣债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要
2023-10-10 兴证全球恒荣债券型证券投资基金招募说明书
2023-10-10 兴证全球恒荣债券型证券投资基金风险揭示书
2023-10-10 兴证全球恒荣债券型证券投资基金招募说明书和基金合同的提示性公告