博时安盈债券E
(019067)公募债券型
1.2595
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3362
累计净值 [2026-06-05]
1.2595
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-02 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-16 |
| 4 | 0.00 | 2025-10-21 |
| 5 | 0.00 | 2025-08-12 |
| 6 | 0.00 | 2025-06-10 |
| 7 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 8 | 0.00 | 2025-02-25 |
| 9 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 10 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 11 | 0.01 | 2024-08-20 |
| 12 | 0.01 | 2024-04-23 |
| 13 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 14 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 15 | 0.01 | 2023-11-10 |