博时安盈债券E
(019067)公募债券型
1.2569
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3316
累计净值 [2026-03-09]
1.2570
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：-0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-02-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-08-20 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-23 |
| 9 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 10 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 11 | 0.01 | 2023-11-10 |