博时安盈债券E
(019067)公募债券型
1.2549
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.3217
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.32%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.77 | 41.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.35 | 96.57% | 96.84% | 0.13 | 0.32% | 0.30% | 1.28 | 3.11% | 2.86% |
| 2024-12-31 | 83.56 | 66.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.57 | 96.99% | 97.61% | 0.05 | 0.08% | 0.06% | 0.44 | 0.67% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 140.81 | 134.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 137.56 | 97.59% | 97.69% | 0.05 | 0.03% | 0.03% | 0.42 | 0.31% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 98.73 | 81.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.78 | 98.83% | 99.03% | 0.07 | 0.08% | 0.07% | 0.89 | 1.09% | 0.90% |