工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
(019087)公募股票型ETF联接指数型
2.0859
0.50%+0.0104
单位净值 [2026-04-22]
2.0859
累计净值 [2026-04-22]
2.0963
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.97%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：39.27%
- 今年以来：21.15%
- 最近一年：124.10%
- 最近两年：122.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：108.59%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 77.27 | 0.23% | 94.91% |
| 采矿业 | 2.75 | 0.01% | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40 | 0.00% | 1.72% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.94 | 0.49% | 72.69% |
| 采矿业 | 4.11 | 0.18% | 27.31% |