工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
(019087)公募股票型ETF联接指数型
2.0859
0.50%+0.0104
单位净值 [2026-04-22]
2.0859
累计净值 [2026-04-22]
2.0963
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.97%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：39.27%
- 今年以来：21.15%
- 最近一年：124.10%
- 最近两年：122.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：108.59%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.58 | 3.42 | 0.01 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.80% | 7.44% | 0.07 | 1.97% | 1.88% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.67% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.93% | 6.71% | 0.00 | 1.33% | 1.29% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.69% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.66% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.80% | 7.45% | 0.00 | 0.42% | 0.40% |