景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A
(019102)公募QDIIETF联接指数型
1.1809
-1.31%-0.0155
单位净值 [2025-09-22]
1.1809
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：14.35%
- 最近一年：33.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.09%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 93.95% | 0.00 | 3960.24 | 0.00 (-8.37%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 85.58% | 0.00 | 2374.29 | 0.00 (8.23%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 93.81% | 0.00 | 1836.84 | 0.00 (0.99%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 94.80% | 0.00 | 1644.41 | 0.00 (-0.89%) | |