景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A
(019102)公募QDIIETF联接指数型
1.1809
-1.31%-0.0155
单位净值 [2025-09-22]
1.1809
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：14.35%
- 最近一年：33.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.09%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.77 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.02% | 6.80% | 0.04 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 6.80% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.22% | 6.18% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 6.69% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |