南方智信混合A
(019106)公募混合型
1.5367
-1.03%-0.0158
单位净值 [2025-09-19]
1.5367
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.31%
- 最近一季：32.96%
- 最近半年：30.85%
- 今年以来：42.76%
- 最近一年：62.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.67%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.86 | 7.78 | 7.13 | 90.61% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 9.15% | 9.05% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.47 | 1.33 | 89.81% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.06% | 9.98% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.27 | 1.99 | 86.31% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 11.66% | 11.50% | 0.05 | 2.03% | 2.00% |
| 2024-06-30 | 3.27 | 3.26 | 2.51 | 76.74% | 76.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 23.18% | 23.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 5.59 | 5.52 | 0.89 | 14.90% | 15.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 85.10% | 84.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |