泰康兴泰回报沪港深混合C

(019110)公募混合型
+添加自选
1.5966 -0.25%-0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.5966
累计净值 [2026-04-22]
1.5926 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：-1.38%
  • 最近半年：-1.46%
  • 今年以来：-1.13%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：5.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.60%
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金经理：桂跃强,蒋利娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1199.97 4.72% 91.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 117.73 0.46% 8.93%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1333.22 4.15% 91.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.51 0.41% 8.92%