泰康兴泰回报沪港深混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	4.12	1760.85	0.00%	-0.31 (-7.52%)
2	600660	福耀玻璃	1.78%	6.49	369.93	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.67%	0.24	348.00	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	1.50%	4.09	312.27	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.56%	4.33	117.08	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002311	海大集团	0.56%	2.34	116.44	0.00%	0.00 (0.00%)
7	02400	心动公司	0.41%	1.58	84.32	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	4.12	1760.85	0.00%	-0.31 (-7.52%)
2	600660	福耀玻璃	1.78%	6.49	369.93	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.67%	0.24	348.00	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	1.50%	4.09	312.27	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	0.56%	4.33	117.08	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002311	海大集团	0.56%	2.34	116.44	0.00%	0.00 (0.00%)
7	02400	心动公司	0.41%	1.58	84.32	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	4.43	2396.98	64.53%	-0.16 (-3.69%)
2	600660	福耀玻璃	1.65%	6.49	420.36	11.32%	1.99 (30.66%)
3	600519	贵州茅台	1.30%	0.24	330.52	8.90%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	1.26%	4.09	319.63	8.60%	-1.74 (-42.54%)
5	002311	海大集团	0.51%	2.34	129.46	3.48%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	0.46%	4.33	117.73	3.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	4.43	2396.98	64.53%	-0.16 (-3.69%)
2	600660	福耀玻璃	1.65%	6.49	420.36	11.32%	1.99 (30.66%)
3	600519	贵州茅台	1.30%	0.24	330.52	8.90%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	1.26%	4.09	319.63	8.60%	-1.74 (-42.54%)
5	002311	海大集团	0.51%	2.34	129.46	3.48%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	0.46%	4.33	117.73	3.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	4.59	2780.73	0.00%	-2.00 (-43.45%)
2	000333	美的集团	1.50%	5.83	423.61	0.00%	-2.50 (-42.88%)
3	600519	贵州茅台	1.22%	0.24	346.56	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	1.17%	4.50	330.35	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.53%	2.34	149.07	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	0.42%	4.33	117.99	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	4.59	2780.73	0.00%	-2.00 (-43.45%)
2	000333	美的集团	1.50%	5.83	423.61	0.00%	-2.50 (-42.88%)
3	600519	贵州茅台	1.22%	0.24	346.56	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	1.17%	4.50	330.35	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.53%	2.34	149.07	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	0.42%	4.33	117.99	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	6.59	3022.81	67.38%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	1.87%	8.33	601.43	13.41%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	338.28	7.54%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	0.80%	4.50	256.55	5.72%	1.69 (37.56%)
5	002311	海大集团	0.43%	2.34	136.96	3.05%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	0.41%	4.33	130.51	2.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	6.59	3022.81	67.38%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	1.87%	8.33	601.43	13.41%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	338.28	7.54%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	0.80%	4.50	256.55	5.72%	1.69 (37.56%)
5	002311	海大集团	0.43%	2.34	136.96	3.05%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	0.41%	4.33	130.51	2.91%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.50%	6.59	3022.41	0.00%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.28%	5.63	809.48	0.00%	新增
3	000333	美的集团	1.84%	8.33	653.90	0.00%	-14.83 (-178.03%)
4	600809	山西汾酒	1.18%	1.96	419.99	0.00%	新增
5	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	374.64	0.00%	新增
6	600660	福耀玻璃	0.46%	2.81	164.58	0.00%	-1.50 (-53.38%)
7	000651	格力电器	0.45%	3.53	160.47	0.00%	-1.89 (-53.54%)
8	600900	长江电力	0.34%	4.33	120.42	0.00%	新增
9	002311	海大集团	0.33%	2.34	116.76	0.00%	-3.50 (-149.73%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.50%	6.59	3022.41	0.00%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.28%	5.63	809.48	0.00%	新增
3	000333	美的集团	1.84%	8.33	653.90	0.00%	-14.83 (-178.03%)
4	600809	山西汾酒	1.18%	1.96	419.99	0.00%	新增
5	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	374.64	0.00%	新增
6	600660	福耀玻璃	0.46%	2.81	164.58	0.00%	-1.50 (-53.38%)
7	000651	格力电器	0.45%	3.53	160.47	0.00%	-1.89 (-53.54%)
8	600900	长江电力	0.34%	4.33	120.42	0.00%	新增
9	002311	海大集团	0.33%	2.34	116.76	0.00%	-3.50 (-149.73%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.44%	6.59	2544.72	33.02%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	5.08%	64.56	2008.35	26.06%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	4.41%	23.16	1742.10	22.61%	-5.79 (-25.00%)
4	002311	海大集团	0.72%	5.84	286.33	3.72%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	0.68%	4.31	268.94	3.49%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	0.62%	5.42	246.34	3.20%	0.00 (0.00%)
7	601225	陕西煤业	0.57%	9.75	226.78	2.94%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.49%	11.83	195.02	2.53%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.47%	4.30	186.96	2.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.44%	6.59	2544.72	33.02%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	5.08%	64.56	2008.35	26.06%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	4.41%	23.16	1742.10	22.61%	-5.79 (-25.00%)
4	002311	海大集团	0.72%	5.84	286.33	3.72%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	0.68%	4.31	268.94	3.49%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	0.62%	5.42	246.34	3.20%	0.00 (0.00%)
7	601225	陕西煤业	0.57%	9.75	226.78	2.94%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.49%	11.83	195.02	2.53%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.47%	4.30	186.96	2.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.89%	6.59	2642.11	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.91%	28.95	2201.94	0.00%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.55%	64.56	2040.62	0.02%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.62%	5.84	280.32	0.00%	-5.82 (-99.70%)
5	601225	陕西煤业	0.60%	9.75	268.90	0.00%	新增
6	000651	格力电器	0.58%	5.42	259.83	0.00%	新增
7	600660	福耀玻璃	0.56%	4.31	250.84	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.50%	11.83	223.42	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.42%	4.30	187.48	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.89%	6.59	2642.11	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.91%	28.95	2201.94	0.00%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.55%	64.56	2040.62	0.02%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.62%	5.84	280.32	0.00%	-5.82 (-99.70%)
5	601225	陕西煤业	0.60%	9.75	268.90	0.00%	新增
6	000651	格力电器	0.58%	5.42	259.83	0.00%	新增
7	600660	福耀玻璃	0.56%	4.31	250.84	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.50%	11.83	223.42	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.42%	4.30	187.48	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.22%	6.59	2239.74	24.30%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	3.99%	64.56	2118.09	22.98%	-43.74 (-67.76%)
3	000333	美的集团	3.52%	28.95	1867.28	20.26%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	2.53%	6.37	1343.31	14.57%	0.46 (7.22%)
5	002311	海大集团	1.03%	11.66	548.49	5.95%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.68%	2.83	362.98	3.94%	-0.71 (-25.05%)
7	600660	福耀玻璃	0.39%	4.31	206.45	2.24%	新增
8	600031	三一重工	0.37%	11.83	195.26	2.12%	-11.83 (-99.97%)
9	601088	中国神华	0.36%	4.30	190.79	2.07%	新增
10	300760	迈瑞医疗	0.27%	0.50	145.51	1.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.22%	6.59	2239.74	24.30%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	3.99%	64.56	2118.09	22.98%	-43.74 (-67.76%)
3	000333	美的集团	3.52%	28.95	1867.28	20.26%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	2.53%	6.37	1343.31	14.57%	0.46 (7.22%)
5	002311	海大集团	1.03%	11.66	548.49	5.95%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.68%	2.83	362.98	3.94%	-0.71 (-25.05%)
7	600660	福耀玻璃	0.39%	4.31	206.45	2.24%	新增
8	600031	三一重工	0.37%	11.83	195.26	2.12%	-11.83 (-99.97%)
9	601088	中国神华	0.36%	4.30	190.79	2.07%	新增
10	300760	迈瑞医疗	0.27%	0.50	145.51	1.58%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.01%	108.30	3019.40	0.03%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	3.59%	1.27	2162.68	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	3.08%	28.95	1859.17	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.01%	6.59	1814.90	0.00%	-3.81 (-57.79%)
5	600809	山西汾酒	2.40%	5.91	1448.42	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.90%	3.54	544.18	0.00%	-5.15 (-145.28%)
7	002311	海大集团	0.85%	11.66	514.10	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.57%	23.66	345.02	0.00%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	0.23%	0.50	140.79	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.01%	108.30	3019.40	0.03%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	3.59%	1.27	2162.68	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	3.08%	28.95	1859.17	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.01%	6.59	1814.90	0.00%	-3.81 (-57.79%)
5	600809	山西汾酒	2.40%	5.91	1448.42	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.90%	3.54	544.18	0.00%	-5.15 (-145.28%)
7	002311	海大集团	0.85%	11.66	514.10	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.57%	23.66	345.02	0.00%	0.00 (0.00%)
9	300760	迈瑞医疗	0.23%	0.50	140.79	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.05%	10.40	2766.54	20.36%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	3.84%	108.30	2625.19	19.32%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	3.21%	1.27	2192.02	16.13%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	2.32%	28.95	1581.54	11.64%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	2.00%	5.91	1363.61	10.03%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	1.79%	8.69	1219.98	8.98%	0.00 (0.00%)
7	002311	海大集团	0.77%	11.66	523.54	3.85%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.48%	23.66	325.85	2.40%	0.00 (0.00%)
9	002304	洋河股份	0.45%	2.81	308.36	2.27%	-1.59 (-56.67%)
10	03690	美团-W	0.26%	2.43	180.35	1.33%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.05%	10.40	2766.54	20.36%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	3.84%	108.30	2625.19	19.32%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	3.21%	1.27	2192.02	16.13%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	2.32%	28.95	1581.54	11.64%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	2.00%	5.91	1363.61	10.03%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	1.79%	8.69	1219.98	8.98%	0.00 (0.00%)
7	002311	海大集团	0.77%	11.66	523.54	3.85%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.48%	23.66	325.85	2.40%	0.00 (0.00%)
9	002304	洋河股份	0.45%	2.81	308.36	2.27%	-1.59 (-56.67%)
10	03690	美团-W	0.26%	2.43	180.35	1.33%	新增
11	600285	羚锐制药	0.25%	10.18	174.18	1.28%	---
12	600486	扬农化工	0.22%	2.33	147.29	1.08%	---
13	300760	迈瑞医疗	0.21%	0.50	145.36	1.07%	---
14	01797	东方甄选	0.01%	0.25	6.23	0.05%	---
15	301291	明阳电气	0.01%	0.12	3.42	0.03%	---
16	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.01%	---
17	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.01%	---
18	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.01%	---
19	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.01%	---
20	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.01%	---
21	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.01%	---
22	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.01%	---
23	301210	金杨精密	0.00%	0.03	1.28	0.01%	---
24	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.01%	---
25	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.18	0.01%	---
26	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.01%	---
27	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.01%	---
28	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.01%	---
29	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.64	0.01%	---
30	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.01%	---
31	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.01%	---
32	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.01%	---
33	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.02%	---
34	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.02%	---
35	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.71	0.01%	---
36	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.85%	10.40	2921.57	0.00%	---
2	01088	中国神华	3.33%	108.30	2524.47	0.03%	---
3	600519	贵州茅台	3.01%	1.27	2284.16	0.00%	---
4	000333	美的集团	2.12%	28.95	1606.15	0.00%	---
5	600809	山西汾酒	1.86%	5.91	1415.44	0.00%	---
6	000858	五粮液	1.79%	8.69	1357.27	0.00%	---
7	01797	东方甄选	1.23%	27.60	935.83	0.03%	---
8	002304	洋河股份	0.75%	4.40	568.82	0.00%	---
9	002311	海大集团	0.69%	11.66	527.51	0.01%	---
10	600031	三一重工	0.50%	23.66	376.02	0.00%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.85%	10.40	2921.57	0.00%	---
2	01088	中国神华	3.33%	108.30	2524.47	0.03%	---
3	600519	贵州茅台	3.01%	1.27	2284.16	0.00%	---
4	000333	美的集团	2.12%	28.95	1606.15	0.00%	---
5	600809	山西汾酒	1.86%	5.91	1415.44	0.00%	---
6	000858	五粮液	1.79%	8.69	1357.27	0.00%	---
7	01797	东方甄选	1.23%	27.60	935.83	0.03%	---
8	002304	洋河股份	0.75%	4.40	568.82	0.00%	---
9	002311	海大集团	0.69%	11.66	527.51	0.01%	---
10	600031	三一重工	0.50%	23.66	376.02	0.00%	---

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