恒越短债债券D
(019112)公募债券型
1.1718
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1718
累计净值 [2026-03-06]
1.1719
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：吴胤希,庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||