恒越短债债券D
(019112)公募债券型
1.1149
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1149
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：吴胤希 周慕华 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.30 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 98.96% | 99.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 0.84% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 2.05 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 99.03% | 99.17% | 0.01 | 0.62% | 0.53% | 0.01 | 0.35% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 99.34% | 99.42% | 0.01 | 0.32% | 0.28% | 0.01 | 0.34% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 4.83 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 98.95% | 99.23% | 0.02 | 0.47% | 0.35% | 0.02 | 0.58% | 0.42% |