安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型
1.0157
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0380
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0157 | 1.0380 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0148 | 1.0371 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.0156 | 1.0379 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0164 | 1.0387 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0161 | 1.0384 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0166 | 1.0389 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0162 | 1.0385 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0158 | 1.0381 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0155 | 1.0378 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0150 | 1.0373 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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