安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型LOF
1.0127
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-04-21]
1.0657
累计净值 [2025-04-21]
净值估算 [2025-04-21 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.0127 | 1.0657 | -0.01% |
| 2025-04-18 | 1.0128 | 1.0658 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0128 | 1.0658 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0129 | 1.0659 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0129 | 1.0659 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0129 | 1.0659 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0128 | 1.0658 | -0.41% |
| 2025-04-10 | 1.0170 | 1.0653 | 0.03% |
| 2025-04-09 | 1.0167 | 1.0650 | 0.01% |
| 2025-04-08 | 1.0166 | 1.0649 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)D | -0.02% | -0.18% | -0.27% | 0.93% | 2.27% | -0.45% |
| 同类型排名 | 3731/6476 | 5562/6476 | 5554/6476 | 5078/6476 | 3834/6476 | 5823/6476 |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2023-12-21
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
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