安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型LOF- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：李君 黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0155 | 1.0638 | 0.05% |
| 2025-01-13 | 1.0150 | 1.0633 | -0.04% |
| 2025-01-10 | 1.0154 | 1.0637 | -0.89% |
| 2025-01-09 | 1.0245 | 1.0638 | 0.81% |
| 2025-01-08 | 1.0252 | 1.0645 | -0.03% |
| 2025-01-07 | 1.0255 | 1.0648 | -0.06% |
| 2025-01-06 | 1.0261 | 1.0654 | -0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0262 | 1.0655 | 0.01% |
| 2025-01-02 | 1.0261 | 1.0654 | -0.01% |
| 2024-12-31 | 1.0262 | 1.0655 | 0.00% |
更新日期：2025-01-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)D | -0.21% | 0.12% | 1.20% | 1.73% | 3.86% | -0.22% |
| 同类型排名 | 3548/6369 | 4189/6369 | 4149/6369 | 3363/6369 | 3127/6369 | 4879/6369 |
| 上证指数 | -1.44% | -6.81% | -1.77% | 6.38% | 9.67% | -5.70% |
| 深成指 | 205.47% | 188.81% | -2.63% | 10.64% | 8.89% | 192.27% |
| 沪深300 | 16.08% | 9.75% | -4.24% | 7.20% | 13.35% | 11.06% |
| 股票型 | -0.87% | -6.76% | -1.94% | 7.80% | 6.22% | -4.91% |
| 混合型 | -0.33% | -4.81% | -1.58% | 3.98% | 4.34% | -3.18% |
| 债券型 | -0.19% | -0.03% | 1.71% | 2.10% | 3.76% | -0.16% |
| FOF | -0.73% | -7.75% | -3.45% | 5.16% | 3.58% | -5.01% |
| QDII | -3.31% | -5.65% | -9.20% | 6.68% | 13.80% | -5.39% |
| 另类投资 | 0.76% | 1.03% | 1.85% | 2.18% | 8.57% | 1.49% |
| ETF | -1.05% | -7.07% | -2.25% | 10.27% | 9.10% | -5.25% |
| 净值货币型 | -0.00% | 0.08% | 0.26% | 0.55% | 1.43% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
李君 上任时间：2023-08-21
李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧
黄琬舒 上任时间：2023-12-21
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧