安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型LOF
1.0192
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.0788
累计净值 [2026-03-04]
1.0194
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.06%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-04-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 5 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.01 | 2023-10-16 |