安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型
1.0187
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.0410
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009200 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.005900 | 2024-01-09 |
| 3 | 0.007200 | 2023-10-16 |