安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型LOF
1.0161
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0822
累计净值 [2026-04-22]
1.0163
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-11 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 9 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-16 |