安信中短利率债(LOF)D

(019122)公募债券型LOF
+添加自选
1.0192 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.0788
累计净值 [2026-03-04]
1.0194 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.10%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：0.52%
  • 最近两年：-0.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.06%
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金经理：黄琬舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据