交银启合混合A
(019136)公募混合型
1.1622
0.62%+0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.1622
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.60%
- 最近一季：13.48%
- 最近半年：14.49%
- 今年以来：16.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.22%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：高扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.86 | 89.73% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.46% | 7.27% | 0.03 | 2.81% | 2.73% |
| 2025-06-30 | 2.34 | 2.27 | 1.72 | 72.68% | 73.47% | 0.20 | 8.85% | 8.59% | 0.18 | 7.78% | 7.56% | 0.08 | 3.70% | 3.59% |