大成可转债增强债券C
(019152)公募债券型
1.8688
-0.31%-0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.8688
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：18.77%
- 最近半年：13.19%
- 今年以来：22.81%
- 最近一年：39.85%
- 最近两年：25.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：86.88%
- 成立日期：2023-08-24
- 基金经理：成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.84 | 0.15 | 18.01% | 15.84% | 0.73 | 73.80% | 76.95% | 0.04 | 4.67% | 4.11% | 0.03 | 3.52% | 3.10% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.76 | 0.15 | 19.82% | 15.81% | 0.78 | 76.40% | 81.17% | 0.02 | 2.37% | 1.89% | 0.01 | 1.41% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.73 | 0.14 | 19.47% | 15.98% | 0.72 | 75.71% | 80.07% | 0.03 | 3.43% | 2.81% | 0.01 | 1.39% | 1.14% |
| 2024-06-30 | 1.04 | 0.83 | 0.14 | 17.29% | 13.72% | 0.76 | 65.97% | 73.00% | 0.14 | 16.65% | 13.21% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.35 | 1.03 | 0.19 | 18.48% | 14.19% | 0.92 | 58.90% | 68.45% | 0.17 | 16.13% | 12.38% | 0.04 | 3.97% | 3.05% |