汇添富添添乐双鑫债券A

(019176)公募债券型
+添加自选
1.1091 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1091
累计净值 [2026-04-22]
1.1098 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.99%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：2.59%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：6.79%
  • 最近两年：10.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.91%
  • 成立日期：2024-03-22
  • 基金经理：陈思行,胡奕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 661.82 5.80% 64.59%
采矿业 208.09 1.82% 20.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.98 0.46% 5.17%
金融业 38.05 0.33% 3.71%
水利、环境和公共设施管理业 28.31 0.25% 2.76%
租赁和商务服务业 18.94 0.17% 1.85%
批发和零售业 12.06 0.11% 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 4.32 0.04% 0.42%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 260.93 1.93% 38.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.36 0.82% 16.32%
采矿业 100.55 0.74% 14.87%
金融业 89.74 0.66% 13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.00 0.57% 11.39%
租赁和商务服务业 23.42 0.17% 3.46%
水利、环境和公共设施管理业 14.13 0.10% 2.09%