汇添富添添乐双鑫债券A
(019176)公募债券型
1.1091
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-23]
1.1091
累计净值 [2026-04-23]
1.1091
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：10.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.91%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：陈思行,胡奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
实时情况
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.16% | 23.90 | 488.61 | 25.29% | --- |
| 2 | 01816 | 中广核电力 | 0.94% | 67.50 | 211.92 | 10.97% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.42% | 0.28 | 95.17 | 4.93% | --- |