富国瑞丰纯债债券A
(019178)公募债券型
1.0776
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0926
累计净值 [2026-06-12]
1.0782
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-21 |