各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 47.29 | 38.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.29 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 53.50 | 46.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.50 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 31.98 | 31.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.66 | 99.01% | 99.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.31 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 38.05 | 31.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.05 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |