中银证券和瑞一年持有混合A

(019187)公募混合型
+添加自选
1.0712 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0712
累计净值 [2026-04-22]
1.0718 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.12%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：吕文晔,王文华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据