中银证券和瑞一年持有混合A
(019187)公募混合型
1.0596
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0596
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：吕文晔 王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 97.28% | 97.65% | 0.01 | 1.06% | 0.92% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 58.08% | 62.84% | 0.05 | 18.04% | 15.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.78 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 95.74% | 96.48% | 0.02 | 0.79% | 0.65% | 0.08 | 3.47% | 2.87% |