大成国企改革灵活配置混合C
(019197)公募混合型
5.8630
0.05%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
5.8630
累计净值 [2026-04-21]
5.8659
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：35.40%
- 今年以来：22.66%
- 最近一年：79.63%
- 最近两年：69.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：84.55%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：韩创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.30 | 11.25 | 10.63 | 94.00% | 94.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 5.46% | 5.44% | 0.06 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 11.60 | 11.48 | 10.57 | 91.08% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 5.53% | 5.47% | 0.39 | 3.39% | 3.36% |
| 2024-12-31 | 12.57 | 12.52 | 11.23 | 89.26% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 10.31% | 10.27% | 0.05 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 17.40 | 17.24 | 15.76 | 90.46% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 9.45% | 9.36% | 0.02 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.05 | 13.01 | 12.30 | 94.24% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 5.71% | 5.69% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |