长盛全债指数增强债券D
(019203)公募债券型指数型
1.6958
0.05%+0.0009
单位净值 [2025-12-30]
1.6958
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：10.71%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23779.60 | 4.55% | 58.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6009.95 | 1.15% | 14.76% |
| 金融业 | 4224.90 | 0.81% | 10.38% |
| 采矿业 | 2944.00 | 0.56% | 7.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2120.00 | 0.41% | 5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1631.18 | 0.31% | 4.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 7641.30 | 1.49% | 35.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7510.01 | 1.46% | 34.93% |
| 制造业 | 4414.47 | 0.86% | 20.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1935.86 | 0.38% | 9.00% |