长盛全债指数增强债券D
(019203)公募债券型指数型
1.6826
-0.02%-0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.6976
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.86%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 69.83 | 51.32 | 5.13 | 10.01% | 7.34% | 62.91 | 86.52% | 90.10% | 1.72 | 3.35% | 2.47% | 0.06 | 0.12% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 65.90 | 51.42 | 2.15 | 4.18% | 3.26% | 61.74 | 91.91% | 93.68% | 1.71 | 3.33% | 2.60% | 0.30 | 0.58% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 55.66 | 41.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.02 | 96.07% | 97.05% | 1.50 | 3.59% | 2.69% | 0.14 | 0.34% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 51.69 | 37.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.58 | 94.43% | 95.92% | 1.76 | 4.64% | 3.40% | 0.35 | 0.93% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 26.49 | 19.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.40 | 94.44% | 95.88% | 0.78 | 3.99% | 2.95% | 0.19 | 0.96% | 0.72% |