大成正向回报灵活配置混合C
(019207)公募混合型
1.1660
1.30%+0.0152
单位净值 [2025-09-19]
1.1660
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.37%
- 最近一季：22.48%
- 最近半年：16.95%
- 今年以来：22.74%
- 最近一年：25.24%
- 最近两年：11.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 93.56% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.28% | 6.23% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 94.27% | 94.28% | 0.01 | 1.32% | 1.32% | 0.02 | 4.36% | 4.35% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 91.34% | 91.62% | 0.00 | 0.44% | 0.42% | 0.03 | 6.77% | 6.55% | 0.01 | 1.45% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 94.01% | 94.04% | 0.01 | 1.61% | 1.60% | 0.02 | 3.85% | 3.83% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 93.02% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.77% | 5.73% | 0.01 | 1.21% | 1.21% |