浦银安盛精致生活混合C

(019209)公募混合型
+添加自选
2.8501 0.53%+0.0149
单位净值 [2026-04-22]
2.8501
累计净值 [2026-04-22]
2.8652 0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.59%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：8.11%
  • 今年以来：8.81%
  • 最近一年：20.79%
  • 最近两年：18.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.49%
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金经理：褚艳辉,林伟强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6723.80 65.51% 78.99%
交通运输、仓储和邮政业 856.01 8.34% 10.06%
农、林、牧、渔业 466.00 4.54% 5.47%
水利、环境和公共设施管理业 303.92 2.96% 3.57%
租赁和商务服务业 105.66 1.03% 1.24%
住宿和餐饮业 52.12 0.51% 0.61%
科学研究和技术服务业 4.50 0.04% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3718.90 31.69% 44.56%
金融业 2175.32 18.53% 26.06%
采矿业 1277.21 10.88% 15.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 489.83 4.17% 5.87%
水利、环境和公共设施管理业 247.77 2.11% 2.97%
批发和零售业 187.61 1.60% 2.25%
住宿和餐饮业 106.68 0.91% 1.28%
租赁和商务服务业 106.06 0.90% 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.99 0.32% 0.44%