浦银安盛精致生活混合C
(019209)公募混合型
2.7102
0.54%+0.0146
单位净值 [2025-09-19]
2.7102
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：10.58%
- 最近一年：21.93%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：171.02%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：林伟强 褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.03 | 0.85 | 81.28% | 81.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 16.36% | 16.10% | 0.02 | 2.36% | 2.32% |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.17 | 0.83 | 68.83% | 69.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 22.59% | 22.09% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 89.88% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.02% | 9.95% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.28 | 76.32% | 76.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 21.58% | 21.48% | 0.04 | 2.10% | 2.10% |
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.86 | 1.71 | 90.48% | 90.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.03% | 8.91% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |