浦银安盛沪深300指数增强C
(019210)公募股票型指数型
1.4590
0.91%+0.0131
单位净值 [2026-04-22]
1.4590
累计净值 [2026-04-22]
1.4723
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.07%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：10.60%
- 今年以来：7.64%
- 最近一年：35.32%
- 最近两年：41.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.90%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：罗雯,陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13296.84 | 50.63% | 53.83% |
| 金融业 | 5761.24 | 21.94% | 23.32% |
| 采矿业 | 1820.91 | 6.93% | 7.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 987.24 | 3.76% | 4.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 739.44 | 2.81% | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.36 | 2.74% | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691.67 | 2.63% | 2.80% |
| 建筑业 | 392.06 | 1.49% | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 155.83 | 0.59% | 0.63% |
| 房地产业 | 108.00 | 0.41% | 0.44% |
| 教育 | 26.73 | 0.10% | 0.11% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21717.99 | 51.20% | 54.41% |
| 金融业 | 10461.68 | 24.66% | 26.21% |
| 采矿业 | 2051.61 | 4.84% | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1497.99 | 3.53% | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1051.24 | 2.48% | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1017.52 | 2.40% | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 599.40 | 1.42% | 1.50% |
| 批发和零售业 | 423.67 | 1.00% | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 389.04 | 0.92% | 0.97% |
| 建筑业 | 330.06 | 0.78% | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 270.68 | 0.64% | 0.68% |
| 房地产业 | 105.50 | 0.25% | 0.26% |