浦银安盛沪深300指数增强C
(019210)公募股票型指数型
1.2956
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.2956
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：17.96%
- 最近半年：13.55%
- 今年以来：15.92%
- 最近一年：36.38%
- 最近两年：22.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.56%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：罗雯 陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.87 | 2.63 | 2.47 | 84.73% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.84% | 6.26% | 0.22 | 8.43% | 7.71% |
| 2025-06-30 | 4.32 | 4.24 | 3.99 | 92.34% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.25% | 6.15% | 0.06 | 1.41% | 1.38% |
| 2024-12-31 | 4.91 | 4.89 | 4.59 | 93.50% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.42% | 6.40% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 6.80 | 6.79 | 6.22 | 91.41% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 8.42% | 8.40% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 4.79 | 4.67 | 4.31 | 89.68% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.12% | 7.92% | 0.10 | 2.20% | 2.14% |