天弘价值精选混合发起C
(019216)公募混合型
1.5912
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.5912
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.12%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：宛茹雪 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.14 | 9.58 | 0.82 | 8.59% | 6.27% | 10.29 | 70.28% | 78.32% | 1.84 | 19.18% | 13.98% | 0.19 | 1.95% | 1.43% |
| 2025-06-30 | 20.04 | 16.56 | 1.27 | 7.67% | 6.34% | 17.74 | 86.08% | 88.49% | 0.79 | 4.76% | 3.93% | 0.23 | 1.37% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 3.77 | 3.30 | 0.15 | 4.69% | 4.10% | 3.46 | 90.40% | 91.62% | 0.10 | 3.02% | 2.63% | 0.06 | 1.89% | 1.65% |
| 2024-06-30 | 1.51 | 1.15 | 0.06 | 5.61% | 4.26% | 1.44 | 93.57% | 95.12% | 0.01 | 0.68% | 0.51% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.03 | 5.13% | 5.12% | 0.00 | 0.51% | 0.50% | 0.49 | 94.35% | 94.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |