大成灵活配置混合C
(019222)公募混合型
3.5600
0.31%+0.0110
单位净值 [2025-09-19]
3.5600
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：27.01%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：27.92%
- 最近一年：50.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：256.00%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5156.60 | 62.71% | 73.57% |
| 采矿业 | 840.44 | 10.22% | 11.99% |
| 批发和零售业 | 505.72 | 6.15% | 7.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.17 | 2.97% | 3.48% |
| 金融业 | 150.92 | 1.84% | 2.15% |
| 卫生和社会工作 | 78.83 | 0.96% | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.23 | 0.39% | 0.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6189.24 | 75.27% | 86.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 539.15 | 6.56% | 7.55% |
| 批发和零售业 | 254.80 | 3.10% | 3.57% |
| 采矿业 | 162.05 | 1.97% | 2.27% |