大成灵活配置混合C
(019222)公募混合型
3.5600
0.31%+0.0110
单位净值 [2025-09-19]
3.5600
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：27.01%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：27.92%
- 最近一年：50.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：256.00%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 87.76% | 87.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.21% | 12.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.70 | 83.85% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.52% | 12.35% | 0.03 | 3.63% | 3.58% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.64 | 76.64% | 76.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 23.32% | 23.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.59 | 72.48% | 72.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 27.50% | 27.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.66 | 75.53% | 75.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 24.42% | 24.20% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |