光大保德信均衡精选混合C

(019234)公募混合型
+添加自选
0.9243 -1.24%-0.0116
单位净值 [2026-07-08]
0.9243
累计净值 [2026-07-08]
0.9284 +0.45%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：2.86%
  • 最近一季：8.68%
  • 最近半年：16.22%
  • 今年以来：18.80%
  • 最近一年：62.67%
  • 最近两年：44.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.60%
  • 成立日期：2023-09-01
  • 基金经理：王明旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.92430.9243-1.24%
2026-07-070.93590.9359-1.21%
2026-07-060.94740.9474-0.60%
2026-07-030.95310.9531+0.36%
2026-07-020.94970.9497-4.82%
2026-07-010.99780.9978-2.11%
2026-06-301.01931.0193+2.38%
2026-06-290.99560.9956+0.27%
2026-06-260.99290.9929-2.16%
2026-06-251.01481.0148+1.47%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 38%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：光大保德信均衡精选混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约29.75%，四季平均换手约84.27%。年末主题暴露集中在：资源/有色(6.06%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：利安隆、多氟多、大中矿业、大金重工、涛涛车业。2025 年调仓：新进 22 笔（8 盈 / 14 亏）；退出 22 笔（规避 14 / 错失 8）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大保德信均衡精选混合C-7.37%2.86%8.68%16.22%62.67%18.80%
同类型排名6550/100423258/100422898/100422129/100421608/100422260/10042
四分位排名
一般
良好
良好
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

王明旭 上任时间：2025-03-19

王明旭先生:中国国籍,研究生学历、 硕士学位,2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部股票研究团队研究员。2021年8月7日起担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 59.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 68·强　波动 57·大　风险 47·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王明旭（019234）担任 光大保德信均衡精选混合C 基金经理期间（2025-03-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.426%，HHI 均值约 0.0098，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.95%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 51.42%；采矿业 8.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.19%。
• 2025-06-30：制造业 49.68%；金融业 12.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.92%。
• 2025-09-30：制造业 80.46%；采矿业 3.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.96%。
• 2025-12-31：制造业 71.51%；采矿业 9.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.59%。
• 2026-03-31：制造业 64.95%；采矿业 9.23%；交通运输、仓储和邮政业 5.14%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（51.42%） 变为 制造业（64.95%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中际旭创（300308）占净值 5.98%，较上季 加仓。
• 德业股份（605117）占净值 3.4%，较上季 —。
• 圆通速递（600233）占净值 3.08%，较上季 —。
• 大中矿业（001203）占净值 2.64%，较上季 加仓。
• 赤峰黄金（600988）占净值 2.52%，较上季 新进。
• 涛涛车业（301345）占净值 2.45%，较上季 加仓。
• 利安隆（300596）占净值 2.3%，较上季 加仓。
• 宝丰能源（600989）占净值 1.95%，较上季 新进。
• 大族激光（002008）占净值 1.92%，较上季 新进。
• 凯格精机（301338）占净值 1.91%，较上季 —。
上述十只占净值合计 28.15%，HHI 为 0.0093。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、88.9%、88.9%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、8、8、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 5.98%（2026-03-31）。
• 大中矿业（001203）加仓，占净值 2.64%（2026-03-31）。
• 赤峰黄金（600988）新进，占净值 2.52%（2026-03-31）。
• 涛涛车业（301345）加仓，占净值 2.45%（2026-03-31）。
• 利安隆（300596）加仓，占净值 2.3%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0098，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 58.4%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。