光大保德信均衡精选混合C
(019234)公募混合型
0.7516
-0.88%-0.0066
单位净值 [2025-09-19]
0.7516
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.05%
- 最近一季：35.81%
- 最近半年：25.66%
- 今年以来：35.72%
- 最近一年：39.47%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.84%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：王明旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 86.44% | 86.51% | 0.02 | 5.81% | 5.78% | 0.02 | 7.12% | 7.08% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 88.58% | 88.71% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.03 | 10.39% | 10.27% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 88.25% | 88.35% | 0.01 | 2.92% | 2.90% | 0.02 | 8.51% | 8.43% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 85.31% | 85.57% | 0.01 | 2.64% | 2.59% | 0.04 | 11.99% | 11.78% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 87.88% | 88.00% | 0.01 | 3.78% | 3.74% | 0.02 | 7.23% | 7.16% | 0.00 | 1.11% | 1.10% |