光大保德信创新生活混合C

(019252)公募混合型
+添加自选
0.7867 0.37%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
0.7867
累计净值 [2026-04-22]
0.7896 0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.41%
  • 最近一季：-0.56%
  • 最近半年：4.70%
  • 今年以来：3.61%
  • 最近一年：12.13%
  • 最近两年：15.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.65%
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金经理：詹佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6496.09 40.22% 81.19%
金融业 616.02 3.81% 7.70%
采矿业 446.35 2.76% 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 442.61 2.74% 5.53%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7378.90 40.96% 83.72%
金融业 914.21 5.07% 10.37%
房地产业 176.80 0.98% 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 129.30 0.72% 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 123.94 0.69% 1.41%
采矿业 87.58 0.49% 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02% 0.04%