光大保德信创新生活混合C
(019252)公募混合型
0.7867
0.37%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
0.7867
累计净值 [2026-04-22]
0.7896
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.41%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：12.13%
- 最近两年：15.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7867 | 0.7867 | +0.37% |
| 2026-04-21 | 0.7838 | 0.7838 | +0.38% |
| 2026-04-20 | 0.7808 | 0.7808 | +0.61% |
| 2026-04-17 | 0.7761 | 0.7761 | -0.24% |
| 2026-04-16 | 0.7780 | 0.7780 | +1.29% |
| 2026-04-15 | 0.7681 | 0.7681 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 0.7675 | 0.7675 | +0.13% |
| 2026-04-13 | 0.7665 | 0.7665 | -0.38% |
| 2026-04-10 | 0.7694 | 0.7694 | +0.64% |
| 2026-04-09 | 0.7645 | 0.7645 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信创新生活混合C | 2.42% | 6.41% | -0.56% | 4.70% | 12.13% | 3.61% |
| 同类型排名 | 3269/9844 | 3836/9844 | 6034/9844 | 5040/9844 | 5811/9844 | 5119/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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詹佳 上任时间：2023-09-15
詹佳先生:硕士,于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月 展开∨ 收起∧