中信保诚嘉盛三个月定开债券C

(019263)公募债券型
+添加自选
1.0183 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0608
累计净值 [2026-04-02]
1.0184 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：-0.12%
  • 最近两年：1.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.83%
  • 成立日期：2023-12-13
  • 基金经理：陈岚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-07-19
2 0.01 2024-03-20