中信保诚嘉盛三个月定开债券C
(019263)公募债券型
1.0183
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0608
累计净值 [2026-04-02]
1.0184
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-12 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年5月） |
| 2025-05-28 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-23 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-22 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-02-14 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-09 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |