易方达安瑞短债债券D

(019264)公募债券型
+添加自选
1.0174 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0694
累计净值 [2026-06-12]
1.0174 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.02%
  • 成立日期：2023-12-07
  • 基金经理：石大怿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：37.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据