易方达安瑞短债债券D
(019264)公募债券型
1.0165
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0655
累计净值 [2026-03-06]
1.0165
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：-1.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.28%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-05 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-07 |