南方港股数字经济混合发起(QDII)C

(019266)公募QDII
+添加自选
1.8017 0.76%+0.0136
单位净值 [2026-04-20]
1.8017
累计净值 [2026-04-20]
1.8154 0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.63%
  • 最近一季：-1.83%
  • 最近半年：-6.84%
  • 今年以来：4.36%
  • 最近一年：27.77%
  • 最近两年：82.97%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：80.17%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：熊潇雅,张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 2346.21 23.99% 26.81%
科技 2232.68 22.83% 25.51%
工业 1833.64 18.75% 20.95%
非必需消费品 1169.37 11.96% 13.36%
必需消费品 458.62 4.69% 5.24%
材料 421.22 4.31% 4.81%
医疗保健 183.26 1.87% 2.09%
金融 106.25 1.09% 1.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 1986.42 26.30% 30.05%
通讯 1564.44 20.71% 23.67%
科技 1352.00 17.90% 20.46%
工业 730.50 9.67% 11.05%
金融 517.17 6.85% 7.82%
医疗保健 347.63 4.60% 5.26%
房地产 60.82 0.81% 0.92%
必需消费品 50.43 0.67% 0.76%