南方港股数字经济混合发起(QDII)C
(019266)公募QDII
1.8994
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-18]
1.8994
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：6.69%
- 最近一季：22.89%
- 最近半年：15.75%
- 今年以来：42.21%
- 最近一年：72.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.94%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：张其思 熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.98 | 0.88 | 86.02% | 86.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.40% | 11.02% | 0.00 | 0.40% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.76 | 0.66 | 83.49% | 84.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.58% | 10.17% | 0.03 | 3.81% | 3.66% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 80.59% | 81.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.32% | 13.83% | 0.02 | 4.76% | 4.60% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.60% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.17% | 5.02% | 0.01 | 4.23% | 4.11% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.57% | 87.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.98% | 11.95% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |