交银裕如纯债债券E
(019289)公募债券型
1.1306
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1306
累计净值 [2026-06-12]
1.1311
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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