交银裕如纯债债券E
(019289)公募债券型
1.1211
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1211
累计净值 [2026-03-09]
1.1204
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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